Қолма-қол ақша қоймалары, ережелер және ақша қозғалысы

Қойма — қолма-қол ақша жататын орын: нүкте сейфі, инкассатор сөмкесі, бас касса (бухгалтерия) немесе банк. Әр қойманың жауаптылары бар — тек олар оған ақшаны акт бойынша қабылдап, әрі қарай береді. Қоймалар мен ережелерді Баптаулар → Қолма-қол ақша қоймалары ішінде Қолма-қол ақша: баптау құқығы бар қызметкер баптайды.

Өзі не құрылады

Бөлім алғаш ашылғанда jeCheck мыналарды жасайды:

• әр нүктеге сейф — оның жауаптылары нүкте басшылары; жаңа нүктелерде сейф өзі пайда болады;
• Бухгалтерия — бас касса;
• Банк — ол тек ақша қабылдайды, оның жауаптылары жоқ.

Инкассаторларды қосып, жауаптыларды тексеру ғана қалады.

Қоймалар

Қоймалар қойындысы оларды ақша жолы бойынша топтайды: Нүктелер, Инкассаторлар, Бас касса, Банк. Жолда жауаптылар (немесе «жауапты жоқ»), әдетте қайда беретіні, лимит, инкассация күндері және баланс көрінеді.

1. Қойма қосыңыз. Қойма қосу → Бұл не өрісінде Инкассатор, Бас касса, Нүкте сейфі немесе Банк таңдаңыз.
2. Деректерді толтырыңыз. Атауы (мысалы, «Инкассатор Иван» немесе «Бухгалтерия кассасы»); инкассатор үшін — Қызметкер-инкассатор; нүктедегі касса үшін — Нүкте (касса нүктеде болса).
3. Жауаптыларды тағайындаңыз. Жауаптылар — қоймаға ақшаны кім қабылдап, әрі қарай береді. Нүкте сейфіне конверттерді Қолма-қол ақша: нүкте кассасы құқығы барлардың бәрі тапсыра алады, ал ақшаны акт бойынша жауаптылар қабылдайды.
4. Лимит қойыңыз. Лимит — қоймада одан көп болса, шолуда және таңғы жиынтықта «алып кету уақыты» сигналы пайда болады. Мысалы, демалыс күндерінің түсімі сәрсенбіге дейін жиналмауы үшін кофехана сейфінің лимиті.
5. Әдетте қайда беретінін және инкассация күндерін көрсетіңіз. Әдетте қайда береді актіге өзі қойылады. Инкассация күндері — осы күндері таңертең жауаптыларға және алып кететін адамға еске салғыш келеді.
6. Сақтаңыз.

Қойманы алып тастау үшін оны ашып, Алып тастау түймесін басыңыз. Ол бойынша операциялар болса, ол өшіріледі, ал тарих сақталады. Қайта қосу — Қойма әрекет етеді ауыстырып-қосқышы.

Ережелер

Ережелер қойындысы бүкіл компанияға әрекет етеді:

Төменде — Конверт «жатып қалды», күннен кейін (шолудағы және таңғы жиынтықтағы сигнал), Алшақтық шегі (осы сомаға дейінгі айырма алшақтық болып есептелмейді), Конверт нөмірінің префиксі, Акт нөмірінің префиксі, Валюта (алғашқы операцияларға дейін өзгертуге болады) және номиналдар бойынша санауға арналған Купюралар мен тиындар. Сақтау түймесін басыңыз.

Қолма-қол ақшаны енгізу немесе беру

Конверттерден тыс ұсақ операциялар үшін — банктен ұсақ ақша алу, салонға шаруашылық тауарларын сатып алу — қойманы ашып, Қолма-қол ақша енгізу немесе Қолма-қол ақша беру түймесін басыңыз. Бір қойма таңдалса, дәл осы түймелер Ақша қозғалысы бетінде де бар.

• Соманы және міндетті түрде — Ақша қайдан немесе Не үшін көрсетіңіз.
• Беру үшін Шығыс бабын таңдауға болады — сонда шығыс баптар бойынша талдауға түседі.
• Жазу түймесін басыңыз.

Қоймада конвертсіз жатқаннан артық беруге болмайды: алдымен конвертті ашыңыз. Қате түсімді немесе беруді Қолма-қол ақша: баптау құқығы бар қызметкер Ақша қозғалысы бетіндегі журнал жолындағы Қате операцияны болдырмау түймесімен болдырмайды. Шығыс бойынша беруді бұлай болдырмау мүмкін емес — ол үшін шығыстың өзіндегі төлемді болдырмайды.

Шығысты кассадан төлеу

Ірі шығындарды келісумен Шығыстар арқылы жүргізген жөн. Қазынашы келісілген шығыстың төлемін «Қолма-қол ақша» тәсілімен белгілегенде, төлем терезесінде Кассадан беру өрісі бар: қойманы таңдаңыз, сонда сома одан есептен шығарылып, шығыс пен бапқа сілтемесімен ақша қозғалысына түседі. Кассадан емес — тек белгі — төлемді жай ғана белгілеу. Шығыс төлемі болдырылмаса, касса бойынша қозғалыс та жойылады. Толығырақ — Шығыстарды төлеу.

Ақша қозғалысы

Қаржы → Ақша қозғалысы беті — кезеңдегі қолма-қол ақшаның кірісі, шығысы және қалдықтары. Қолма-қол ақша: есептер құқығы қажет (жауапты өз қоймасын онсыз да көреді).

• Қоймалар — бір немесе бірнеше; кезең — Бүгін, 7 күн, Осы ай, Өткен ай түймелерімен немесе бастап … дейін күндерімен.
• Басында, Түсті, Берілді, Соңында плиткалары.
• Күндер бойынша және Түрлері бойынша — қалдық қалай өзгерді және кіріс пен шығыс неден құралды: конверттер, актілер бойынша қабылдау мен беру, түсімдер, шығыстар, кемшіліктер мен артықшылықтар.
• Ағымдағы қалдығы бар операциялар журналы: Қашан, Операция, Сома, Қалдық.
• Excel — таңдалған кезеңге жүктеп алу.

Таңдалған қоймалар арасындағы берулер ішкі болып есептеледі және кіріс пен шығысты ұлғайтпайды: желінің барлық сейфтері таңдалса, конверттің бір нүкте сейфінен басқасына ауысуы «Түсті» мен «Берілді» ішіне кірмейді.

Жиі қойылатын сұрақтар