Skladišta gotovine, pravila i kretanje novca
Skladište je mesto gde se nalazi gotovina: sef lokacije, torba inkasanta, glavna blagajna (knjigovodstvo) ili banka. Svako skladište ima odgovorne osobe — samo one primaju novac u njega po zapisniku i predaju ga dalje. Skladišta i pravila podešava zaposleni sa pravom Gotovina: podešavanja u Podešavanja → Skladišta gotovine.
Šta se kreira samo
Pri prvom otvaranju odeljka jeCheck kreira:
- sef za svaku lokaciju — odgovorni za njega su rukovodioci lokacije; nove lokacije dobijaju sef same;
- Knjigovodstvo — glavnu blagajnu;
- Banku — ona samo prima novac i nema odgovorne.
Ostaje da dodate inkasante i proverite odgovorne.
Skladišta
Kartica Skladišta grupiše ih po putu novca: Lokacije, Inkasanti, Glavna blagajna, Banka. U redu se vide odgovorni (ili „nema odgovorne osobe“), kome se obično predaje, limit, dani inkasacije i stanje.
- Dodajte skladište. Dodaj skladište → u Šta je ovo izaberite Inkasant, Glavna blagajna, Sef lokacije ili Banka.
- Popunite podatke. Naziv (na primer, „Inkasant Ivan“ ili „Blagajna knjigovodstva“); za inkasanta — Zaposleni-inkasant; za kasu na lokaciji — Lokacija (ako je kasa na lokaciji).
- Dodelite odgovorne. Odgovorni — ko prima novac u skladište i predaje ga dalje. U sef lokacije koverte mogu da predaju svi sa pravom Gotovina: kasa lokacije, a novac po zapisniku primaju odgovorni.
- Zadajte limit. Limit — ako je u skladištu više, na pregledu i u jutarnjem izveštaju pojavljuje se signal „vreme je za preuzimanje“. Na primer, limit sefa kafića — da se pazar sa vikenda ne gomila do srede.
- Navedite kome se obično predaje i dane inkasacije. Kome se obično predaje popunjava se u zapisniku samo. Dani inkasacije — ujutru tih dana odgovorni i onaj ko preuzima dobijaju podsetnik.
- Sačuvajte.
Da biste uklonili skladište, otvorite ga i kliknite Ukloni. Ako je već bilo operacija po njemu, biće isključeno, a istorija se čuva. Ponovo ga uključujete prekidačem Skladište je aktivno.
Pravila
Kartica Pravila važi za celu kompaniju:
| Pravilo | Šta radi |
|---|---|
| Broj plombe je obavezan | koverta bez plombe ili sigurnosne kese ne može se predati; jedna plomba — jedna koverta u opticaju |
| Iznos po kasi je obavezan | kasir unosi gotovinu po Z-izveštaju — razlika sa kovertom odmah postaje razlika smene |
| Fotografija koverte je obavezna | snimak zapečaćene koverte pri predaji |
| Slepi prijem | primalac ne vidi prijavljene iznose dok ne prebroji i ne potvrdi |
| Potpisi u zapisnicima | predavalac i primalac se potpisuju na ekranu; potpisi ulaze u PDF zapisnika |
Ispod su Koverta „predugo stoji“ posle, dana (signal na pregledu i u jutarnjem izveštaju), Dozvoljena razlika (razlika do ovog iznosa ne smatra se razlikom), Prefiks broja koverte, Prefiks broja zapisnika, Valuta (može se promeniti do prvih operacija) i Novčanice i kovanice za prebrojavanje po apoenima. Kliknite Sačuvaj.
Uplata ili isplata gotovine
Za sitne operacije van koverata — sitniš iz banke, kupovina potrošnog materijala za salon — otvorite skladište i kliknite Uplati gotovinu ili Isplati gotovinu. Ista dugmad postoje na stranici Kretanje novca kada je izabrano jedno skladište.
- Unesite Iznos i obavezno — Odakle je novac ili Za šta.
- Za isplatu možete izabrati Stavku troškova — tada isplata ulazi u analitiku po stavkama.
- Kliknite Zabeleži.
Isplatiti možete najviše onoliko koliko se u skladištu nalazi bez koverata: prvo otvorite kovertu. Pogrešnu uplatu ili isplatu poništava zaposleni sa pravom Gotovina: podešavanja — dugmetom Poništi pogrešnu operaciju u redu dnevnika na stranici Kretanje novca. Isplata po trošku se ne može tako poništiti — za to se poništava plaćanje u samom trošku.
Plaćanje troška iz kase
Veće izdatke je bolje voditi kroz Troškove sa odobravanjem. Kada blagajnik označava plaćanje odobrenog troška načinom „Gotovina“, u prozoru plaćanja postoji polje Isplati iz kase: izaberite skladište i iznos se skida iz njega i ulazi u kretanje novca sa linkom ka trošku i stavci. Ne iz kase — samo oznaka — samo označava plaćanje. Ako se plaćanje troška poništi, briše se i kretanje u kasi. Više — Plaćanje troškova.
Kretanje novca
Stranica Finansije → Kretanje novca — uplate, isplate i stanja gotovine za period. Potrebno je pravo Gotovina: izveštaji (odgovorna osoba svoje skladište vidi i bez njega).
- Skladišta — jedno ili više; period — dugmadima Danas, 7 dana, Ovaj mesec, Prošli mesec ili datumima od … do.
- Pločice Na početku, Primljeno, Izdato, Na kraju.
- Po danima i Po vrstama — kako se menjalo stanje i od čega se sastoje uplate i isplate: koverte, prijem i predaja po zapisnicima, uplate, isplate, manjkovi i viškovi.
- Dnevnik operacija sa tekućim stanjem: Kada, Operacija, Iznos, Stanje.
- Excel — izvoz za izabrani period.
Prenosi između izabranih skladišta smatraju se internim i ne uvećavaju uplate i isplate: ako izaberete sve sefove mreže, premeštanje koverte iz sefa jedne lokacije u sef druge neće ući u „Primljeno“ i „Izdato“.
Česta pitanja
Inkasant je otišao iz kompanije — šta je sa njegovim skladištem?
Predajte ostatak po zapisniku drugom inkasantu ili glavnoj blagajni, zatim otvorite skladište i kliknite Ukloni: biće isključeno, a istorija se čuva.
Može li se kasa voditi u drugoj valuti?
Valuta je jedna za kompaniju i zadaje se u Pravila → Valuta. Može se promeniti do prvih operacija.
Hvala! Ovo nam pomaže da poboljšamo centar za pomoć.