Қолма-қол ақша және инкассация: ақша қазір қайда
Қаржы → Қолма-қол ақша бөлімі желінің қолма-қол ақшасы қазір қайда екенін және кімнің қолынан өткенін көрсетеді. Кафе кассирі немесе салон әкімшісі ауысымнан кейін түсімді конвертпен нүкте сейфіне тапсырады. Инкассатор конверттерді акт бойынша алып, бас кассаға апарады, бухгалтер қабылдап, қайта санайды, ақша банкке тапсырылады. Әр қадамда алушы қабылдауды растайды, ал кез келген айырма талдау керек алшақтыққа айналады.
Мәзір тармақтары
Қаржы бөлімі, Қолма-қол ақша тобы:
- Қолма-қол ақша — шолу: нүкте сейфтерінде, инкассаторларда, бас кассада қанша ақша бар және айда банкке қанша тапсырылды, сіздің растауыңызды күтетін актілер және сигналдар.
- Конверттер — барлық конверт: әрқайсысы қайда жатыр, кім тапсырды және сома сәйкес келді ме. Қараңыз: Түсімі бар конвертті қалай тапсыру керек.
- Актілер мен алшақтықтар — Берулер, Түгендеулер, Алшақтықтар қойындылары. Қараңыз: Акт бойынша беру және қабылдау және Алшақтықтар және түгендеу.
- Ақша қозғалысы — кезеңдегі қоймалар бойынша кіріс, шығыс және қалдықтар, Excel-ге жүктеп алу. Қараңыз: Қоймалар және ақша қозғалысы.
Баптаулар тобында — Қолма-қол ақша қоймалары тармағы: сейфтер, инкассаторлар, бас касса, банк және бөлім ережелері.
Бөлімге алғаш кіргенде ол туралы қысқа әңгіме ашылады. Оны тақырыптағы ? түймесімен, ал қадамдық нұсқаулықты Қалай жұмыс істейді түймесімен қайта ашуға болады.
Қалай жұмыс істейді
- Кассир конверт тапсырады. Ауысымнан кейін — Конверт тапсыру: нүкте сейфі, кассир, ауысым, касса бойынша сома (Z-есеп), пломба нөмірі және қанша салынғаны. Конвертте касса бойынша қарағанда кем немесе артық болса, бірден ауысым алшақтығы пайда болады.
- Ақша нүкте сейфінде жатыр. Шолуда әр сейфте қанша бар, онда қанша конверт, олар көптен бері жатыр ма және лимиттен асты ма — көрінеді.
- Инкассатор конверттерді акт бойынша алады. Сейфтің жауаптысы Акт бойынша беру түймесін басып, инкассаторды таңдайды. Алушы растағанша ақша жіберушіде саналады, ал конверттер — «жолда».
- Алушы тексеріп, қабылдайды. Әр конвертті «орнында» және «пломба бүтін» деп белгілейді, қаласа ашып, қайта санайды, қол қояды. Инкассатор конверттерді бас кассаға да солай береді.
- Бас касса ақшаны банкке тапсырады. Банкке беру бірден, түбіртек нөмірімен жүргізіледі.
- Айырма жоғалмайды. Кемшілік, артықшылық немесе бұзылған пломба алшақтыққа айналады; бөлім баптаушысы хабарлама алып, шешім қабылдайды.
Шолу
Қолма-қол ақша бетінде:
- Сіздің растауыңызды күтуде — сізге берілген актілер; Тексеріп, қабылдау түймесі актіні ашады.
- Нүкте сейфтерінде, Инкассаторларда, Бас кассада, Айда банкке тапсырылды және Ашық алшақтықтар плиткалары.
- Сигналдар: сейф лимиттен көп («алып кету уақыты»), конверттер белгіленген күннен ұзақ жатыр, бүгін инкассация күні.
- Нүктелер → Инкассаторлар → Бас касса → Банк бағандарымен ақша жолы. Қойма карточкасы балансты, конверттерде және конвертсіз қаншасы бар екенін, жолдағыны, лимит жолағын және жауаптыларды көрсетеді. Қойманы ашып, онымен жұмыс істеу үшін карточканы басыңыз.
Excel-ге жүктеп алу
Excel түймесі бөлімнің әр экранында бар:
| Экран | Файлда не бар |
|---|---|
| Қолма-қол ақша | қоймалар бойынша қалдықтар: барлығы, конверттерде, конвертсіз, жолда, конверттер саны, ең ескі конверт неше күн жатыр, лимит; бөлек парақ — растауды күтетін актілер |
| Конверттер | ағымдағы сүзгілер бойынша конверттер тізілімі: ауысым күні, нүкте, қазір қайда, күйі, пломба, касса бойынша сома, мәлімделгені, қайта саналғаны, алшақтық, кассир |
| Актілер мен алшақтықтар | үш парақ: акт бойынша берулер, түгендеулер және шешімдері мен жауаптылары көрсетілген алшақтықтар |
| Ақша қозғалысы | кезеңдегі әр операциядан кейінгі кіріс, шығыс және қалдық — қараңыз: Қолма-қол ақша қоймалары, ережелер және ақша қозғалысы |
Файлға тек экранда көретін қоймаларыңыз ғана түседі. Әр жүктеп алу қол жеткізу журналына жазылады.
Кім не істей алады
Құқықтар Құқықтар мен рөлдер бөлімінде, «Қолма-қол ақша және инкассация» тобында беріледі:
| Құқық | Не береді | Әдепкіде |
|---|---|---|
| Қолма-қол ақша: қарау | таңдалған нүктелердің сейфтері, конверттері, актілері және ақша қозғалысы | «Нүкте басқарушысы» рөлі — өз нүктелерінде |
| Қолма-қол ақша: нүкте кассасы | конверт тапсыру, қолма-қол ақша енгізу және беру, акт бойынша беру, нүкте сейфіне қабылдау | «Нүкте басқарушысы» рөлі — өз нүктелерінде |
| Қолма-қол ақша: санау | актімен сейфті түгендеу | «Нүкте басқарушысы» рөлі — өз нүктелерінде |
| Қолма-қол ақша: есептер | кезеңдегі ақша қозғалысы, Excel-ге жүктеп алу | дайын «Бухгалтер» рөлі (қараумен бірге) |
| Қолма-қол ақша: баптау | қоймалар мен жауаптылар, ережелер, алшақтықтар бойынша шешімдер, конверттердің күшін жою, кез келген қойма | тек әкімші |
Қойманың жауаптысы (мысалы, инкассатор немесе бас касса бухгалтері) өз қоймасымен бұл құқықтарсыз да жұмыс істейді: оны көреді, оған ақшаны акт бойынша қабылдайды және әрі қарай береді. Нүктесіз қоймалар — инкассаторлар мен бас касса — Қолма-қол ақша: қарау құқығымен тек барлық нүктелерге қол жеткізу болғанда көрінеді.
Тариф
Бөлім «Желі» тарифіне және одан жоғарыға кіреді. Қараңыз: Тарифтер және төлем.
Жиі қойылатын сұрақтар
jeCheck кассамен немесе банкпен байланысқан ба?
Жоқ. Касса бойынша соманы кассир Z-есеп бойынша қолмен енгізеді, ал банкке тапсыруды түбіртек нөмірі бар актімен белгілейді. jeCheck қолма-қол ақша мен оған жауапкершілікті есепке алады, ақша аудармайды.
Әр нүктеге сейф жасау керек пе?
Жоқ. Бөлім ашылғанда сейф әр нүктеге өзі құрылады, ал оның жауаптылары нүкте басшылары болады. Бас касса («Бухгалтерия») мен «Банк» те өзі құрылады. Инкассаторларды Қолма-қол ақша қоймаларына қосыңыз — қараңыз: Қоймалар және ақша қозғалысы.
Шығысты кассадан қолма-қол ақшамен төлеуге бола ма?
Иә. Шығысты «Қолма-қол ақша» тәсілімен төлегенде Кассадан беру өрісінде кассаны таңдаңыз — сома қоймадан есептен шығарылып, ақша қозғалысына түседі. Қараңыз: Шығыстарды төлеу.
Рақмет! Бұл анықтаманы жақсартуға көмектеседі.