ნაღდი ფულის საცავები, წესები და ფულის მოძრაობა
საცავი — ადგილი, სადაც ნაღდი ფული დევს: ლოკაციის სეიფი, ინკასატორის ჩანთა, მთავარი სალარო (ბუღალტერია) ან ბანკი. ყოველ საცავს ჰყავს პასუხისმგებლები — მხოლოდ ისინი იღებენ მასში ფულს აქტით და გადასცემენ შემდეგ. საცავებსა და წესებს აყენებს თანამშრომელი უფლებით ნაღდი ფული: პარამეტრები განყოფილებაში პარამეტრები → ნაღდი ფულის საცავები.
რა იქმნება თავად
განყოფილების პირველად გახსნისას jeCheck ქმნის:
- სეიფს ყოველ ლოკაციაზე — მისი პასუხისმგებლები ლოკაციის ხელმძღვანელები არიან; ახალ ლოკაციებზე სეიფი თავად გაჩნდება;
- ბუღალტერიას — მთავარ სალაროს;
- ბანკს — ის მხოლოდ იღებს ფულს, პასუხისმგებლები არ ჰყავს.
რჩება ინკასატორების დამატება და პასუხისმგებლების შემოწმება.
საცავები
ჩანართი საცავები მათ ფულის გზის მიხედვით აჯგუფებს: ლოკაციები, ინკასატორები, მთავარი სალარო, ბანკი. სტრიქონში ჩანს პასუხისმგებლები (ან „პასუხისმგებელი არ არის“), სად გადასცემენ ჩვეულებრივ, ლიმიტი, ინკასაციის დღეები და ბალანსი.
- დაამატეთ საცავი. საცავის დამატება → ველში რა არის ეს აირჩიეთ ინკასატორი, მთავარი სალარო, ლოკაციის სეიფი ან ბანკი.
- შეავსეთ მონაცემები. დასახელება (მაგალითად, „ინკასატორი ივანე“ ან „ბუღალტერიის სალარო“); ინკასატორისთვის — თანამშრომელი-ინკასატორი; ლოკაციაზე მდებარე სალაროსთვის — ლოკაცია (თუ სალარო ლოკაციაზეა).
- დანიშნეთ პასუხისმგებლები. პასუხისმგებლები — ვინ იღებს ფულს საცავში და გადასცემს შემდეგ. ლოკაციის სეიფში კონვერტების ჩაბარება შეუძლია ყველას უფლებით ნაღდი ფული: წერტილის სალარო, აქტით ფულს კი პასუხისმგებლები იღებენ.
- მიუთითეთ ლიმიტი. ლიმიტი — თუ საცავში მეტია, მიმოხილვასა და დილის შეჯამებაში სიგნალი „დროა წაღების“ გამოჩნდება. მაგალითად, ყავახანის სეიფის ლიმიტი — რომ დასვენების დღეების შემოსავალი ოთხშაბათამდე არ დაგროვდეს.
- მიუთითეთ, სად გადასცემენ ჩვეულებრივ, და ინკასაციის დღეები. სად გადასცემენ ჩვეულებრივ აქტში თავად ჩაისმება. ინკასაციის დღეები — ამ დღეებში დილით პასუხისმგებლებსა და მას, ვინც იღებს, შეხსენება მოდის.
- შეინახეთ.
საცავის მოსაშორებლად გახსენით ის და დააჭირეთ მოშორება. თუ მასზე უკვე იყო ოპერაციები, ის გაითიშება, ისტორია კი შეინახება. ხელახლა ჩართვა — გადამრთველი საცავი მოქმედებს.
წესები
ჩანართი წესები მთელ კომპანიაზე მოქმედებს:
| წესი | რას აკეთებს |
|---|---|
| პლომბის ნომერი სავალდებულოა | კონვერტს პლომბის ან სეიფ-პაკეტის გარეშე ვერ ჩააბარებთ; ერთი პლომბი — ერთი კონვერტი ბრუნვაში |
| სალაროს თანხა სავალდებულოა | მოლარე ნაღდ ფულს Z-ანგარიშით შეიყვანს — კონვერტთან სხვაობა მაშინვე ცვლის შეუსაბამობად იქცევა |
| კონვერტის ფოტო სავალდებულოა | დალუქული კონვერტის სურათი ჩაბარებისას |
| ბრმა მიღება | მიმღები განცხადებულ თანხებს ვერ ხედავს, სანამ არ დაითვლის და დაადასტურებს |
| ხელმოწერები აქტებში | ჩამბარებელი და მიმღები ეკრანზე აწერენ ხელს; ხელმოწერები აქტის PDF-ში ხვდება |
ქვემოთ — კონვერტი „ჩაგუბდა“ შემდეგ, დღე (სიგნალი მიმოხილვასა და დილის შეჯამებაში), შეუსაბამობის დაშვება (ამ თანხამდე სხვაობა შეუსაბამობად არ ითვლება), კონვერტის ნომრის პრეფიქსი, აქტის ნომრის პრეფიქსი, ვალუტა (შეცვლა შეიძლება პირველ ოპერაციებამდე) და კუპიურები და მონეტები ნომინალებით დასათვლელად. დააჭირეთ შენახვა.
ნაღდი ფულის შეტანა ან გაცემა
კონვერტების გარეთ მცირე ოპერაციებისთვის — ხურდა ბანკიდან, სამეურნეო საქონლის შეძენა სალონისთვის — გახსენით საცავი და დააჭირეთ ნაღდი ფულის შეტანა ან ნაღდი ფულის გაცემა. იგივე ღილაკებია გვერდზე ფულის მოძრაობა, თუ არჩეულია ერთი საცავი.
- მიუთითეთ თანხა და აუცილებლად — საიდან არის ფული ან რაზე.
- გაცემისთვის შეიძლება აირჩიოთ ხარჯების მუხლი — მაშინ ხარჯი მუხლების ანალიტიკაში მოხვდება.
- დააჭირეთ ჩაწერა.
გაცემა შეიძლება არაუმეტეს იმისა, რაც საცავში კონვერტების გარეშე დევს: ჯერ გახსენით კონვერტი. მცდარ შემოსავალს ან გაცემას აუქმებს თანამშრომელი უფლებით ნაღდი ფული: პარამეტრები — ღილაკით მცდარი ოპერაციის გაუქმება ჟურნალის სტრიქონში გვერდზე ფულის მოძრაობა. ხარჯზე გაცემის ასე გაუქმება შეუძლებელია — ამისთვის თავად ხარჯში აუქმებენ გადახდას.
ხარჯის სალაროდან გადახდა
მსხვილი ხარჯები ჯობს ხარჯებით შეთანხმებით გატარდეს. როცა ხაზინადარი შეთანხმებული ხარჯის გადახდას „ნაღდი ფულით“ აღნიშნავს, გადახდის ფანჯარაში არის ველი სალაროდან გაცემა: აირჩიეთ საცავი და თანხა მისგან ჩამოიწერება და ფულის მოძრაობაში მოხვდება ხარჯისა და მუხლის ბმულით. არა სალაროდან — მხოლოდ ნიშანი — უბრალოდ გადახდის აღნიშვნა. თუ ხარჯის გადახდას გააუქმებენ, სალაროს მოძრაობაც წაიშლება. დაწვრილებით — ხარჯების გადახდა.
ფულის მოძრაობა
გვერდი ფინანსები → ფულის მოძრაობა — ნაღდი ფულის შემოსავალი, გასავალი და ნაშთები პერიოდში. საჭიროა უფლება ნაღდი ფული: ანგარიშები (საკუთარ საცავს პასუხისმგებელი მის გარეშეც ხედავს).
- საცავები — ერთი ან რამდენიმე; პერიოდი — ღილაკებით დღეს, 7 დღე, ეს თვე, წინა თვე ან თარიღებით …-დან …-მდე.
- ფილები დასაწყისში, შემოვიდა, გაიცა, ბოლოს.
- დღეების მიხედვით და ტიპების მიხედვით — როგორ იცვლებოდა ნაშთი და რისგან შედგა შემოსავალი და გასავალი: კონვერტები, აქტებით მიღება და გადაცემა, შემოსავლები, გასავლები, დანაკლისები და ნამეტები.
- ოპერაციების ჟურნალი მიმდინარე ნაშთით: როდის, ოპერაცია, თანხა, ნაშთი.
- Excel — ჩამოტვირთვა არჩეული პერიოდისთვის.
არჩეულ საცავებს შორის გადაცემები შიდად ითვლება და შემოსავალსა და გასავალს არ ზრდის: თუ ქსელის ყველა სეიფს აირჩევთ, კონვერტის ერთი ლოკაციის სეიფიდან მეორის სეიფში გადატანა „შემოვიდა“-სა და „გაიცა“-ში არ მოხვდება.
ხშირი კითხვები
ინკასატორი სამსახურიდან წავიდა — რა ხდება მის საცავთან?
გადაეცით ნაშთი აქტით სხვა ინკასატორს ან მთავარ სალაროს, შემდეგ გახსენით საცავი და დააჭირეთ მოშორება: ის გაითიშება, ისტორია შეინახება.
შეიძლება სალაროს წარმოება სხვა ვალუტაში?
ვალუტა კომპანიაზე ერთია და განისაზღვრება წესები → ვალუტაში. მისი შეცვლა შეიძლება პირველ ოპერაციებამდე.
გმადლობთ! ეს გვეხმარება დახმარების ცენტრის გაუმჯობესებაში.