Gotovina i inkasacija: gde je novac sada
Odeljak Finansije → Gotovina pokazuje gde je sada gotovina mreže i kroz čije ruke je prošla. Kasir kafića ili administrator salona posle smene predaje pazar kovertom u sef lokacije. Inkasant preuzima koverte po zapisniku i nosi ih u glavnu blagajnu, knjigovođa ih prima i prebrojava, a novac se predaje banci. Na svakom koraku primalac potvrđuje prijem, a svaka razlika postaje razlika koju treba rešiti.
Stavke menija
Odeljak Finansije, grupa Gotovina:
- Gotovina — pregled: koliko novca je u sefovima lokacija, kod inkasanata, u glavnoj blagajni i koliko je predato u banku za mesec, zapisnici koji čekaju vašu potvrdu i signali.
- Koverte — sve koverte: gde je koja, ko ju je predao i da li se iznos slaže. Vidi Kako predati kovertu sa pazarom.
- Zapisnici i razlike — kartice Predaje, Popisi, Razlike. Vidi Predaja po zapisniku i prijem i Razlike i popis.
- Kretanje novca — uplate, isplate i stanja po skladištima za period, izvoz u Excel. Vidi Skladišta i kretanje novca.
U grupi Podešavanja je stavka Skladišta gotovine: sefovi, inkasanti, glavna blagajna, banka i pravila odeljka.
Pri prvom ulasku u odeljak otvoriće se kratak opis odeljka. Ponovo ga možete otvoriti dugmetom ? u zaglavlju, a uputstvo korak po korak — dugmetom Kako funkcioniše.
Kako funkcioniše
- Kasir predaje kovertu. Posle smene — Predaj kovertu: sef lokacije, kasir, smena, iznos po kasi (Z-izveštaj), broj plombe i koliko je stavljeno. Ako je u koverti manje ili više nego po kasi, odmah nastaje razlika smene.
- Novac je u sefu lokacije. Na pregledu se vidi koliko je u svakom sefu, koliko koverata, koliko dugo stoje i da li je limit prekoračen.
- Inkasant preuzima koverte po zapisniku. Odgovorna osoba za sef klikće Predaj po zapisniku i bira inkasanta. Dok primalac ne potvrdi, novac se vodi kod pošiljaoca, a koverte su „u putu“.
- Primalac proverava i prima. Označava svaku kovertu „na mestu“ i „plomba netaknuta“, po želji je otvara i prebrojava i potpisuje se. Na isti način inkasant predaje koverte glavnoj blagajni.
- Glavna blagajna predaje novac banci. Predaja banci se knjiži odmah, sa brojem priznanice.
- Razlika se ne gubi. Manjak, višak ili oštećena plomba postaju razlika; ko podešava odeljak dobija obaveštenje i donosi odluku.
Pregled
Na stranici Gotovina:
- Čekaju vašu potvrdu — zapisnici koji su vam predati; dugme Proveri i primi otvara zapisnik.
- Pločice U sefovima lokacija, Kod inkasanata, U glavnoj blagajni, Predato u banku za mesec i Otvorene razlike.
- Signali: sef iznad limita („vreme je za preuzimanje“), koverte stoje duže od zadatog broja dana, danas je dan inkasacije.
- Put novca u kolonama Lokacije → Inkasanti → Glavna blagajna → Banka. Kartica skladišta prikazuje stanje, koliko je u kovertama i bez koverata, šta je u putu, traku limita i odgovorne. Kliknite karticu da biste otvorili skladište i radili sa njim.
Izvoz u Excel
Dugme Excel postoji na svakom ekranu odeljka:
| Ekran | Šta je u fajlu |
|---|---|
| Gotovina | stanja po skladištima: ukupno, u kovertama, bez koverte, u putu, broj koverata, koliko dana stoji najstarija koverta, limit; poseban list — zapisnici koji čekaju potvrdu |
| Koverte | registar koverata sa trenutnim filterima: datum smene, lokacija, gde je sada, status, plomba, iznos po kasi, prijavljeno, prebrojano, razlika, kasir |
| Zapisnici i razlike | tri lista: predaje po zapisnicima, popisi i razlike sa odlukama i odgovornima |
| Kretanje novca | priliv, odliv i stanje posle svake operacije za period — vidi Skladišta gotovine, pravila i kretanje novca |
U fajl ulaze samo skladišta koja vidite na ekranu. Svaki izvoz se upisuje u dnevnik pristupa.
Ko šta može
Prava se zadaju u odeljku Prava i uloge, grupa „Gotovina i inkasacija“:
| Pravo | Šta omogućava | Podrazumevano |
|---|---|---|
| Gotovina: pregled | sefovi, koverte, zapisnici i kretanje novca izabranih lokacija | uloga „Menadžer lokacije“ — na svojim lokacijama |
| Gotovina: kasa lokacije | predati kovertu, uplatiti i isplatiti gotovinu, predati po zapisniku, primiti u sef lokacije | uloga „Menadžer lokacije“ — na svojim lokacijama |
| Gotovina: prebrojavanje | popis sefa sa zapisnikom | uloga „Menadžer lokacije“ — na svojim lokacijama |
| Gotovina: izveštaji | kretanje novca za period, izvoz u Excel | gotova uloga „Knjigovođa“ (zajedno sa pregledom) |
| Gotovina: podešavanja | skladišta i odgovorni, pravila, odluke o razlikama, poništavanje koverata, bilo koje skladište | samo administrator |
Odgovorna osoba za skladište (na primer, inkasant ili knjigovođa glavne blagajne) radi sa svojim skladištem i bez ovih prava: vidi ga, prima u njega novac po zapisniku i predaje ga dalje. Skladišta bez lokacije — inkasanti i glavna blagajna — uz pravo Gotovina: pregled vidljiva su samo uz pristup svim lokacijama.
Paket
Odeljak je uključen u paket „Mreža“ i više. Vidi Paketi i plaćanje.
Česta pitanja
Da li je jeCheck povezan sa kasom ili bankom?
Ne. Iznos po kasi kasir unosi ručno iz Z-izveštaja, a predaja u banku se beleži zapisnikom sa brojem priznanice. jeCheck vodi evidenciju gotovine i odgovornosti za nju, ali novac ne prenosi.
Da li treba kreirati sefove za svaku lokaciju?
Ne. Sef se kreira sam za svaku lokaciju pri otvaranju odeljka, a odgovorni za njega postaju rukovodioci lokacije. Glavna blagajna („Knjigovodstvo“) i „Banka“ takođe se kreiraju same. Inkasante dodajte u Skladišta gotovine — vidi Skladišta i kretanje novca.
Mogu li da platim trošak gotovinom iz kase?
Da. Pri plaćanju troška načinom „Gotovina“ izaberite kasu u polju Isplati iz kase — iznos se skida iz skladišta i ulazi u kretanje novca. Vidi Plaćanje troškova.
Hvala! Ovo nam pomaže da poboljšamo centar za pomoć.