ნაღდი ფული და ინკასაცია: სად არის ახლა ფული
განყოფილება ფინანსები → ნაღდი ფული აჩვენებს, სად არის ახლა ქსელის ნაღდი ფული და ვისი ხელით გაიარა მან. კაფეს მოლარე ან სალონის ადმინისტრატორი ცვლის შემდეგ შემოსავალს კონვერტით ლოკაციის სეიფში აბარებს. ინკასატორი კონვერტებს აქტით იღებს, მთავარ სალაროში მიაქვს, ბუღალტერი იღებს და ითვლის, ფული კი ბანკში ბარდება. ყოველ ნაბიჯზე მიმღები მიღებას ადასტურებს, ნებისმიერი სხვაობა კი შეუსაბამობად იქცევა, რომელიც უნდა განიხილონ.
მენიუს პუნქტები
განყოფილება ფინანსები, ჯგუფი ნაღდი ფული:
- ნაღდი ფული — მიმოხილვა: რამდენი ფულია ლოკაციების სეიფებში, ინკასატორებთან, მთავარ სალაროში და რამდენი ჩაბარდა ბანკში თვეში, აქტები, რომლებიც თქვენს დადასტურებას ელოდება, და სიგნალები.
- კონვერტები — ყველა კონვერტი: სად დევს თითოეული, ვინ ჩააბარა და დაემთხვა თუ არა თანხა. იხ. როგორ ჩავაბაროთ კონვერტი შემოსავლით.
- აქტები და შეუსაბამობები — ჩანართები გადაცემები, ინვენტარიზაციები, შეუსაბამობები. იხ. აქტით გადაცემა და მიღება და შეუსაბამობები და ინვენტარიზაცია.
- ფულის მოძრაობა — შემოსავალი, გასავალი და ნაშთები საცავების მიხედვით პერიოდში, ჩამოტვირთვა Excel-ში. იხ. საცავები და ფულის მოძრაობა.
ჯგუფში პარამეტრები — პუნქტი ნაღდი ფულის საცავები: სეიფები, ინკასატორები, მთავარი სალარო, ბანკი და განყოფილების წესები.
განყოფილებაში პირველად შესვლისას გაიხსნება მოკლე მიმოხილვა. მისი ხელახლა გახსნა შეიძლება ღილაკით ? ზედა ნაწილში, ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციისა კი — ღილაკით როგორ მუშაობს.
როგორ მუშაობს
- მოლარე კონვერტს აბარებს. ცვლის შემდეგ — კონვერტის ჩაბარება: ლოკაციის სეიფი, მოლარე, ცვლა, სალაროს თანხა (Z-ანგარიში), პლომბის ნომერი და რამდენია ჩადებული. თუ კონვერტში სალაროს მიხედვით ნაკლები ან მეტია, მაშინვე ჩნდება ცვლის შეუსაბამობა.
- ფული ლოკაციის სეიფში დევს. მიმოხილვაში ჩანს, რამდენია თითოეულ სეიფში, რამდენი კონვერტია იქ, დიდი ხანია თუ არა დევს და ხომ არ არის ლიმიტი გადაჭარბებული.
- ინკასატორი კონვერტებს აქტით იღებს. სეიფის პასუხისმგებელი აჭერს აქტით გადაცემას და ინკასატორს ირჩევს. სანამ მიმღები არ დაადასტურებს, ფული გამგზავნთან ირიცხება, კონვერტები კი — „გზაში“.
- მიმღები ამოწმებს და იღებს. თითოეულ კონვერტს აღნიშნავს „ადგილზეა“ და „პლომბი მთელია“, სურვილისამებრ ხსნის და ითვლის, ხელს აწერს. ასევე გადასცემს ინკასატორი კონვერტებს მთავარ სალაროს.
- მთავარი სალარო ფულს ბანკში აბარებს. ბანკისთვის გადაცემა მაშინვე ტარდება, ქვითრის ნომრით.
- სხვაობა არ იკარგება. დანაკლისი, ნამეტი ან დარღვეული პლომბი შეუსაბამობად იქცევა; განყოფილების პარამეტრების მფლობელი შეტყობინებას იღებს და გადაწყვეტილებას იღებს.
მიმოხილვა
გვერდზე ნაღდი ფული:
- ელოდება თქვენს დადასტურებას — აქტები, რომლებიც თქვენ გადმოგცეს; ღილაკი შემოწმება და მიღება აქტს ხსნის.
- ფილები ლოკაციების სეიფებში, ინკასატორებთან, მთავარ სალაროში, ბანკში ჩაბარდა თვეში და ღია შეუსაბამობები.
- სიგნალები: სეიფი ლიმიტზე მეტია („დროა წაღების“), კონვერტები მითითებულ დღეებზე დიდხანს დევს, დღეს ინკასაციის დღეა.
- ფულის გზა სვეტებით ლოკაციები → ინკასატორები → მთავარი სალარო → ბანკი. საცავის ბარათი აჩვენებს ბალანსს, რამდენია კონვერტებში და კონვერტების გარეშე, რა არის გზაში, ლიმიტის ზოლსა და პასუხისმგებლებს. დააჭირეთ ბარათს, რომ საცავი გახსნათ და მასთან იმუშაოთ.
ექსპორტი Excel-ში
ღილაკი Excel განყოფილების ყოველ ეკრანზეა:
| ეკრანი | რა არის ფაილში |
|---|---|
| ნაღდი ფული | ნაშთები საცავების მიხედვით: სულ, კონვერტებში, კონვერტის გარეშე, გზაში, კონვერტების რაოდენობა, რამდენი დღეა დევს ყველაზე ძველი კონვერტი, ლიმიტი; ცალკე ფურცელი — აქტები, რომლებიც დადასტურებას ელოდება |
| კონვერტები | კონვერტების რეესტრი მიმდინარე ფილტრებით: ცვლის თარიღი, ლოკაცია, სად არის ახლა, სტატუსი, პლომბი, სალაროს თანხა, განცხადებული, დათვლილი, შეუსაბამობა, მოლარე |
| აქტები და შეუსაბამობები | სამი ფურცელი: აქტით გადაცემები, ინვენტარიზაციები და შეუსაბამობები გადაწყვეტილებებითა და პასუხისმგებლებით |
| ფულის მოძრაობა | შემოსავალი, გასავალი და ნაშთი ყოველი ოპერაციის შემდეგ პერიოდში — იხ. ნაღდი ფულის საცავები, წესები და ფულის მოძრაობა |
ფაილში მხოლოდ ის საცავები ხვდება, რომლებსაც ეკრანზე ხედავთ. ყოველი ექსპორტი იწერება წვდომის ჟურნალში.
ვის რა შეუძლია
უფლებები განისაზღვრება განყოფილებაში უფლებები და როლები, ჯგუფი „ნაღდი ფული და ინკასაცია“:
| უფლება | რას იძლევა | ნაგულისხმევად |
|---|---|---|
| ნაღდი ფული: ნახვა | არჩეული ლოკაციების სეიფები, კონვერტები, აქტები და ფულის მოძრაობა | როლი „ლოკაციის მენეჯერი“ — საკუთარ ლოკაციებზე |
| ნაღდი ფული: წერტილის სალარო | კონვერტის ჩაბარება, ნაღდი ფულის შეტანა და გაცემა, აქტით გადაცემა, ლოკაციის სეიფში მიღება | როლი „ლოკაციის მენეჯერი“ — საკუთარ ლოკაციებზე |
| ნაღდი ფული: დათვლა | სეიფის ინვენტარიზაცია აქტით | როლი „ლოკაციის მენეჯერი“ — საკუთარ ლოკაციებზე |
| ნაღდი ფული: ანგარიშები | ფულის მოძრაობა პერიოდში, ჩამოტვირთვა Excel-ში | მზა როლი „ბუღალტერი“ (ნახვასთან ერთად) |
| ნაღდი ფული: პარამეტრები | საცავები და პასუხისმგებლები, წესები, გადაწყვეტილებები შეუსაბამობებზე, კონვერტების ანულირება, ნებისმიერი საცავი | მხოლოდ ადმინისტრატორი |
საცავის პასუხისმგებელი (მაგალითად, ინკასატორი ან მთავარი სალაროს ბუღალტერი) საკუთარ საცავთან ამ უფლებების გარეშეც მუშაობს: ხედავს მას, აქტით იღებს მასში ფულს და შემდეგ გადასცემს. ლოკაციის გარეშე საცავები — ინკასატორები და მთავარი სალარო — უფლებით ნაღდი ფული: ნახვა ჩანს მხოლოდ ყველა ლოკაციაზე წვდომისას.
ტარიფი
განყოფილება შედის ტარიფში „ქსელი“ და უფრო მაღალში. იხ. ტარიფები და გადახდა.
ხშირი კითხვები
jeCheck სალაროსთან ან ბანკთან არის დაკავშირებული?
არა. სალაროს თანხას მოლარე ხელით შეიყვანს Z-ანგარიშით, ბანკში ჩაბარებას კი აქტით ქვითრის ნომრით აღნიშნავენ. jeCheck ნაღდი ფულის აღრიცხვასა და მასზე პასუხისმგებლობას აწარმოებს, ფულს ის არ გადარიცხავს.
საჭიროა სეიფების შექმნა ყოველი ლოკაციისთვის?
არა. სეიფი ყოველ ლოკაციაზე განყოფილების გახსნისას თავად იქმნება, მისი პასუხისმგებლები კი ლოკაციის ხელმძღვანელები ხდებიან. მთავარი სალარო („ბუღალტერია“) და „ბანკი“ ასევე თავად იქმნება. ინკასატორები დაამატეთ ნაღდი ფულის საცავებში — იხ. საცავები და ფულის მოძრაობა.
შეიძლება ხარჯის ნაღდი ფულით გადახდა სალაროდან?
დიახ. ხარჯის „ნაღდი ფულით“ გადახდისას აირჩიეთ სალარო ველში სალაროდან გაცემა — თანხა საცავიდან ჩამოიწერება და ფულის მოძრაობაში მოხვდება. იხ. ხარჯების გადახდა.
გმადლობთ! ეს გვეხმარება დახმარების ცენტრის გაუმჯობესებაში.