Настройка расходов: статьи, маршруты, контрагенты

Финансы → Статьи и маршруты — здесь задаётся, какие бывают расходы, кто их согласует и куда платим. Нужно право Расходы: настройка (вкладки Контрагенты и Регулярные платежи видны и без него).

При первом открытии раздела jeCheck создаёт около 35 статей для общепита и розницы и три маршрута: Стандартный (по умолчанию), Закупки точки и Быстрый. Их можно менять.

Статьи

Дерево статей: «Закупки → Молочная продукция», «Аренда», «Ремонт». У статьи:

• Маршрут согласования — свой или как у родительской статьи; если нигде не задан — маршрут по умолчанию;
• Счёт — Обязателен, Не обязателен или Как у родителя;
• Если превышен бюджет — Предупредить, Запретить, Не следить или Как у родителя;
• значок, цвет и Код для учёта.

Статью, по которой уже были расходы или у которой есть подстатьи, удалить нельзя — она будет выключена, история сохранится.

Маршруты согласования

Маршрут — схема этапов. Откройте маршрут, чтобы попасть в редактор-холст:

• этап согласования — кто решает: конкретный сотрудник, должность, руководитель автора, управляющий точки, отдел; любой из них или все; срок и напоминания;
• условие — ветка «да / нет» по полям расхода: сумма, статья, контрагент, способ оплаты, срочность, есть ли счёт, превышение бюджета, остаток бюджета, первый платёж контрагенту, замечания проверок, а также точка, должность и отдел автора;
• в конце — Согласован → к оплате или Отклонён.

Добавляйте блоки кнопкой + на линии или перетаскиванием из палитры; колесо мыши с Ctrl — масштаб. Проверить путь — введите пример (сумма, статья, точка) и увидите подсвеченный путь расхода. Изменения сохраняются как черновик маршрута и начинают действовать после Опубликовать — новые расходы пойдут по новой версии.

Меню маршрута: Сделать маршрутом по умолчанию, Создать копию, Удалить (статьи с ним перейдут на маршрут по умолчанию).

Контрагенты

Справочник: название, Организация или Частное лицо, БИН/ИНН, банк, БИК, IBAN, контакты, статья по умолчанию. Контрагенты появляются и сами — когда сотрудники подают расходы или ИИ читает счета.

Регулярные платежи

Аренда, подписки, обслуживание: шаблон расхода, День месяца и Как часто. В выбранный день расход создастся сам и уйдёт на согласование.

Общие

• номер расхода (например, EXP-125) и Валюта по умолчанию;
• Без счёта не подать — по умолчанию для всех статей;
• ИИ читает счета — распознавание загруженных счетов;
• ИИ-контролёр и регламент: опишите правила компании обычным текстом («Продукты закупаем только у поставщиков из списка»), ИИ будет сверять с ними каждый расход и давать рекомендацию.

Частые вопросы