Бюджеты и аналитика расходов

Бюджеты

Финансы → Бюджеты — таблица «статья × месяц». В ячейке — план, под ним — факт: сколько уже занято расходами на согласовании и согласованными (без отклонённых и отменённых).

• Вверху выберите год и Вся компания или точку.
• Чтобы задать план, щёлкните ячейку и введите сумму. Enter — сохранить, Shift+Enter — то же значение до конца года.
• Цвет заполнения показывает, сколько плана израсходовано; красный — превышение.
• Только факт — скрыть статьи без плана.

План статьи действует и на её подстатьи: план «Закупки» учитывает расходы «Закупки → Молочная продукция». Для точки сначала берётся план точки, если его нет — план компании.

Что делать при превышении, задаётся у статьи в Статьи и маршруты: Предупредить (расход подаётся с отметкой, маршрут может добавить согласование), Запретить (подать нельзя) или Не следить. См. Настройка.

Нужно право Расходы: бюджеты.

Аналитика расходов

Финансы → Аналитика расходов — за выбранный период и точки:

• Расходы за период, Оплачено, Ждут решения сейчас, Среднее согласование — от подачи до «к оплате»;
• Динамика за 12 месяцев;
• По статьям и Точки — куда уходят деньги;
• Исполнение бюджета — план и факт;
• Крупнейшие контрагенты;
• Дольше всех решают — кто задерживает согласование.

Нужно право Расходы: аналитика.

Частые вопросы