ხარჯების პარამეტრები: მუხლები, მარშრუტები, კონტრაგენტები

ფინანსები → მუხლები და მარშრუტები — აქ განისაზღვრება, როგორი ხარჯები არსებობს, ვინ ათანხმებს მათ და სად ვიხდით. საჭიროა უფლება ხარჯები: პარამეტრები (ჩანართები კონტრაგენტები და განმეორებადი გადახდები მის გარეშეც ჩანს).

განყოფილების პირველად გახსნისას jeCheck ქმნის კვების და საცალო ვაჭრობის დაახლოებით 35 მუხლს და სამ მარშრუტს: სტანდარტული (ნაგულისხმევი), ლოკაციის შესყიდვები და სწრაფი. მათი შეცვლა შეიძლება.

მუხლები

მუხლების ხე: „შესყიდვები → რძის პროდუქტები“, „იჯარა“, „რემონტი“. მუხლს აქვს:

• შეთანხმების მარშრუტი — საკუთარი ან როგორც მშობელ მუხლს; თუ არსად არის მითითებული — ნაგულისხმევი მარშრუტი;
• ინვოისი — სავალდებულოა, არასავალდებულოა ან როგორც მშობელთან;
• თუ ბიუჯეტი გადაჭარბებულია — გაფრთხილება, აკრძალვა, თვალყურის გარეშე ან როგორც მშობელთან;
• ხატულა, ფერი და აღრიცხვის კოდი.

მუხლის, რომლითაც უკვე იყო ხარჯები ან რომელსაც ქვემუხლები აქვს, წაშლა შეუძლებელია — ის გაითიშება, ისტორია შეინახება.

შეთანხმების მარშრუტები

მარშრუტი არის ეტაპების სქემა. გახსენით მარშრუტი, რომ რედაქტორ-ტილოზე მოხვდეთ:

• შეთანხმების ეტაპი — ვინ წყვეტს: კონკრეტული თანამშრომელი, თანამდებობა, ავტორის ხელმძღვანელი, ლოკაციის მენეჯერი, განყოფილება; მათგან ნებისმიერი ან ყველა; ვადა და შეხსენებები;
• პირობა — განშტოება „კი / არა“ ხარჯის ველების მიხედვით: თანხა, მუხლი, კონტრაგენტი, გადახდის ხერხი, სასწრაფოობა, არის თუ არა ინვოისი, ბიუჯეტის გადაჭარბება, ბიუჯეტის ნაშთი, პირველი გადახდა კონტრაგენტზე, შემოწმებების შენიშვნები, ასევე ავტორის ლოკაცია, თანამდებობა და განყოფილება;
• ბოლოს — შეთანხმებულია → გადასახდელად ან უარყოფილია.

ბლოკები დაამატეთ ღილაკით + ხაზზე ან პალიტრიდან გადათრევით; მაუსის ბორბალი Ctrl-ით — მასშტაბი. გზის შემოწმება — შეიყვანეთ მაგალითი (თანხა, მუხლი, ლოკაცია) და დაინახავთ ხარჯის გამოკვეთილ გზას. ცვლილებები მარშრუტის მონახაზად ინახება და მოქმედებას გამოქვეყნების შემდეგ იწყებს — ახალი ხარჯები ახალი ვერსიით წავა.

მარშრუტის მენიუ: ნაგულისხმევ მარშრუტად დაყენება, ასლის შექმნა, წაშლა (მისი მქონე მუხლები ნაგულისხმევ მარშრუტზე გადავა).

კონტრაგენტები

ცნობარი: სახელი, ორგანიზაცია ან ფიზიკური პირი, საიდენტიფიკაციო კოდი (BIN/INN), ბანკი, BIC, IBAN, კონტაქტები, ნაგულისხმევი მუხლი. კონტრაგენტები თავადაც ჩნდება — როცა თანამშრომლები ხარჯებს წარადგენენ ან AI ინვოისებს კითხულობს.

განმეორებადი გადახდები

იჯარა, გამოწერები, მომსახურება: ხარჯის შაბლონი, თვის დღე და რამდენად ხშირად. არჩეულ დღეს ხარჯი თავად შეიქმნება და შესათანხმებლად წავა.

საერთო

• ხარჯის ნომერი (მაგალითად, EXP-125) და ნაგულისხმევი ვალუტა;
• ინვოისის გარეშე წარდგენა შეუძლებელია — ნაგულისხმევად ყველა მუხლისთვის;
• AI კითხულობს ინვოისებს — ატვირთული ინვოისების ამოცნობა;
• AI-კონტროლიორი და რეგლამენტი: აღწერეთ კომპანიის წესები ჩვეულებრივი ტექსტით („პროდუქტებს ვყიდულობთ მხოლოდ სიაში მყოფი მომწოდებლებისგან“), AI ყოველ ხარჯს მათ შეადარებს და რეკომენდაციას მისცემს.

ხშირი კითხვები

როგორ გავაკეთოთ „100 000-მდე — მენეჯერი, მეტი — დამატებით ფინანსური დირექტორიც“?

მარშრუტში მენეჯერის ეტაპის შემდეგ დაამატეთ პირობა „თანხა 100 000-ზე მეტია“, განშტოებაში „კი“ — ფინანსური დირექტორის ეტაპი. შეამოწმეთ ღილაკით გზის შემოწმება თანხებით 50 000 და 150 000.

მარშრუტის ცვლილებები შეეხება შეთანხმებაზე მყოფ ხარჯებს?

არა. ხარჯი მიდის მარშრუტის იმ ვერსიით, რომლითაც წარადგინეს. ახალი ვერსია ახალ ხარჯებზე მოქმედებს.