# Қолма-қол ақша және инкассация: ақша қазір қайда

> Ауысым түсімі — конвертке, конверт — нүкте сейфіне, әрі қарай акт бойынша инкассаторға, бас кассаға және банкке. Әр қадам жауаптымен және қайта санаумен.

Источник: https://jecheck.io/kk/docs/cash/overview

**Қаржы → Қолма-қол ақша** бөлімі желінің қолма-қол ақшасы қазір қайда екенін және кімнің қолынан өткенін көрсетеді. Кафе кассирі немесе салон әкімшісі ауысымнан кейін түсімді **конвертпен** нүкте сейфіне тапсырады. Инкассатор конверттерді **акт бойынша** алып, бас кассаға апарады, бухгалтер қабылдап, қайта санайды, ақша банкке тапсырылады. Әр қадамда алушы қабылдауды растайды, ал кез келген айырма талдау керек **алшақтыққа** айналады.

![Қолма-қол ақша және инкассация: ақша қазір қайда](/docs-media/en/cash/overview.jpg)

## Мәзір тармақтары

**Қаржы** бөлімі, **Қолма-қол ақша** тобы:

- **Қолма-қол ақша** — шолу: нүкте сейфтерінде, инкассаторларда, бас кассада қанша ақша бар және айда банкке қанша тапсырылды, сіздің растауыңызды күтетін актілер және сигналдар.
- **Конверттер** — барлық конверт: әрқайсысы қайда жатыр, кім тапсырды және сома сәйкес келді ме. Қараңыз: [Түсімі бар конвертті қалай тапсыру керек](/docs/cash/envelopes).
- **Актілер мен алшақтықтар** — **Берулер**, **Түгендеулер**, **Алшақтықтар** қойындылары. Қараңыз: [Акт бойынша беру және қабылдау](/docs/cash/transfer-acts) және [Алшақтықтар және түгендеу](/docs/cash/discrepancies).
- **Ақша қозғалысы** — кезеңдегі қоймалар бойынша кіріс, шығыс және қалдықтар, Excel-ге жүктеп алу. Қараңыз: [Қоймалар және ақша қозғалысы](/docs/cash/storages).

**Баптаулар** тобында — **Қолма-қол ақша қоймалары** тармағы: сейфтер, инкассаторлар, бас касса, банк және бөлім ережелері.

Бөлімге алғаш кіргенде ол туралы қысқа әңгіме ашылады. Оны тақырыптағы **?** түймесімен, ал қадамдық нұсқаулықты **Қалай жұмыс істейді** түймесімен қайта ашуға болады.

## Қалай жұмыс істейді

1. **Кассир конверт тапсырады.** Ауысымнан кейін — **Конверт тапсыру**: нүкте сейфі, кассир, ауысым, касса бойынша сома (Z-есеп), пломба нөмірі және қанша салынғаны. Конвертте касса бойынша қарағанда кем немесе артық болса, бірден ауысым алшақтығы пайда болады.
2. **Ақша нүкте сейфінде жатыр.** Шолуда әр сейфте қанша бар, онда қанша конверт, олар көптен бері жатыр ма және лимиттен асты ма — көрінеді.
3. **Инкассатор конверттерді акт бойынша алады.** Сейфтің жауаптысы **Акт бойынша беру** түймесін басып, инкассаторды таңдайды. Алушы растағанша ақша жіберушіде саналады, ал конверттер — «жолда».
4. **Алушы тексеріп, қабылдайды.** Әр конвертті «орнында» және «пломба бүтін» деп белгілейді, қаласа ашып, қайта санайды, қол қояды. Инкассатор конверттерді бас кассаға да солай береді.
5. **Бас касса ақшаны банкке тапсырады.** Банкке беру бірден, түбіртек нөмірімен жүргізіледі.
6. **Айырма жоғалмайды.** Кемшілік, артықшылық немесе бұзылған пломба алшақтыққа айналады; бөлім баптаушысы хабарлама алып, шешім қабылдайды.

## Шолу

**Қолма-қол ақша** бетінде:

- **Сіздің растауыңызды күтуде** — сізге берілген актілер; **Тексеріп, қабылдау** түймесі актіні ашады.
- **Нүкте сейфтерінде**, **Инкассаторларда**, **Бас кассада**, **Айда банкке тапсырылды** және **Ашық алшақтықтар** плиткалары.
- Сигналдар: сейф лимиттен көп («алып кету уақыты»), конверттер белгіленген күннен ұзақ жатыр, бүгін инкассация күні.
- **Нүктелер → Инкассаторлар → Бас касса → Банк** бағандарымен ақша жолы. Қойма карточкасы балансты, конверттерде және конвертсіз қаншасы бар екенін, жолдағыны, лимит жолағын және жауаптыларды көрсетеді. Қойманы ашып, онымен жұмыс істеу үшін карточканы басыңыз.

## Excel-ге жүктеп алу

**Excel** түймесі бөлімнің әр экранында бар:

| Экран | Файлда не бар |
|---|---|
| **Қолма-қол ақша** | қоймалар бойынша қалдықтар: барлығы, конверттерде, конвертсіз, жолда, конверттер саны, ең ескі конверт неше күн жатыр, лимит; бөлек парақ — растауды күтетін актілер |
| **Конверттер** | ағымдағы сүзгілер бойынша конверттер тізілімі: ауысым күні, нүкте, қазір қайда, күйі, пломба, касса бойынша сома, мәлімделгені, қайта саналғаны, алшақтық, кассир |
| **Актілер мен алшақтықтар** | үш парақ: акт бойынша берулер, түгендеулер және шешімдері мен жауаптылары көрсетілген алшақтықтар |
| **Ақша қозғалысы** | кезеңдегі әр операциядан кейінгі кіріс, шығыс және қалдық — қараңыз: [Қолма-қол ақша қоймалары, ережелер және ақша қозғалысы](/docs/cash/storages) |

Файлға тек экранда көретін қоймаларыңыз ғана түседі. Әр жүктеп алу қол жеткізу журналына жазылады.

## Кім не істей алады

Құқықтар [Құқықтар мен рөлдер](/docs/account/access-roles) бөлімінде, «Қолма-қол ақша және инкассация» тобында беріледі:

| Құқық | Не береді | Әдепкіде |
|---|---|---|
| **Қолма-қол ақша: қарау** | таңдалған нүктелердің сейфтері, конверттері, актілері және ақша қозғалысы | «Нүкте басқарушысы» рөлі — өз нүктелерінде |
| **Қолма-қол ақша: нүкте кассасы** | конверт тапсыру, қолма-қол ақша енгізу және беру, акт бойынша беру, нүкте сейфіне қабылдау | «Нүкте басқарушысы» рөлі — өз нүктелерінде |
| **Қолма-қол ақша: санау** | актімен сейфті түгендеу | «Нүкте басқарушысы» рөлі — өз нүктелерінде |
| **Қолма-қол ақша: есептер** | кезеңдегі ақша қозғалысы, Excel-ге жүктеп алу | дайын «Бухгалтер» рөлі (қараумен бірге) |
| **Қолма-қол ақша: баптау** | қоймалар мен жауаптылар, ережелер, алшақтықтар бойынша шешімдер, конверттердің күшін жою, кез келген қойма | тек әкімші |

Қойманың жауаптысы (мысалы, инкассатор немесе бас касса бухгалтері) өз қоймасымен бұл құқықтарсыз да жұмыс істейді: оны көреді, оған ақшаны акт бойынша қабылдайды және әрі қарай береді. Нүктесіз қоймалар — инкассаторлар мен бас касса — **Қолма-қол ақша: қарау** құқығымен тек барлық нүктелерге қол жеткізу болғанда көрінеді.

## Тариф

Бөлім «Желі» тарифіне және одан жоғарыға кіреді. Қараңыз: [Тарифтер және төлем](/docs/account/pricing).

## Жиі қойылатын сұрақтар

### jeCheck кассамен немесе банкпен байланысқан ба?

Жоқ. Касса бойынша соманы кассир Z-есеп бойынша қолмен енгізеді, ал банкке тапсыруды түбіртек нөмірі бар актімен белгілейді. jeCheck қолма-қол ақша мен оған жауапкершілікті есепке алады, ақша аудармайды.

### Әр нүктеге сейф жасау керек пе?

Жоқ. Бөлім ашылғанда сейф әр нүктеге өзі құрылады, ал оның жауаптылары нүкте басшылары болады. Бас касса («Бухгалтерия») мен «Банк» те өзі құрылады. Инкассаторларды **Қолма-қол ақша қоймаларына** қосыңыз — қараңыз: [Қоймалар және ақша қозғалысы](/docs/cash/storages).

### Шығысты кассадан қолма-қол ақшамен төлеуге бола ма?

Иә. Шығысты «Қолма-қол ақша» тәсілімен төлегенде **Кассадан беру** өрісінде кассаны таңдаңыз — сома қоймадан есептен шығарылып, ақша қозғалысына түседі. Қараңыз: [Шығыстарды төлеу](/docs/expenses/payments).