# ნაღდი ფულის საცავები, წესები და ფულის მოძრაობა

> როგორ დავაყენოთ სეიფები, ინკასატორები, მთავარი სალარო და ბანკი, ჩაბარებისა და მიღების წესები, შევიტანოთ ან გავცეთ ნაღდი ფული და ვნახოთ ფულის მოძრაობა.

Источник: https://jecheck.io/ka/docs/cash/storages

**საცავი** — ადგილი, სადაც ნაღდი ფული დევს: ლოკაციის სეიფი, ინკასატორის ჩანთა, მთავარი სალარო (ბუღალტერია) ან ბანკი. ყოველ საცავს ჰყავს პასუხისმგებლები — მხოლოდ ისინი იღებენ მასში ფულს აქტით და გადასცემენ შემდეგ. საცავებსა და წესებს აყენებს თანამშრომელი უფლებით **ნაღდი ფული: პარამეტრები** განყოფილებაში **პარამეტრები → ნაღდი ფულის საცავები**.

![ნაღდი ფულის საცავები, წესები და ფულის მოძრაობა](/docs-media/en/cash/storages.jpg)

## რა იქმნება თავად

განყოფილების პირველად გახსნისას jeCheck ქმნის:

- **სეიფს ყოველ ლოკაციაზე** — მისი პასუხისმგებლები ლოკაციის ხელმძღვანელები არიან; ახალ ლოკაციებზე სეიფი თავად გაჩნდება;
- **ბუღალტერიას** — მთავარ სალაროს;
- **ბანკს** — ის მხოლოდ იღებს ფულს, პასუხისმგებლები არ ჰყავს.

რჩება ინკასატორების დამატება და პასუხისმგებლების შემოწმება.

## საცავები

ჩანართი **საცავები** მათ ფულის გზის მიხედვით აჯგუფებს: **ლოკაციები**, **ინკასატორები**, **მთავარი სალარო**, **ბანკი**. სტრიქონში ჩანს პასუხისმგებლები (ან „პასუხისმგებელი არ არის“), სად გადასცემენ ჩვეულებრივ, ლიმიტი, ინკასაციის დღეები და ბალანსი.

1. **დაამატეთ საცავი.** **საცავის დამატება** → ველში **რა არის ეს** აირჩიეთ **ინკასატორი**, **მთავარი სალარო**, **ლოკაციის სეიფი** ან **ბანკი**.
2. **შეავსეთ მონაცემები.** **დასახელება** (მაგალითად, „ინკასატორი ივანე“ ან „ბუღალტერიის სალარო“); ინკასატორისთვის — **თანამშრომელი-ინკასატორი**; ლოკაციაზე მდებარე სალაროსთვის — **ლოკაცია (თუ სალარო ლოკაციაზეა)**.
3. **დანიშნეთ პასუხისმგებლები.** **პასუხისმგებლები** — ვინ იღებს ფულს საცავში და გადასცემს შემდეგ. ლოკაციის სეიფში კონვერტების ჩაბარება შეუძლია ყველას უფლებით **ნაღდი ფული: წერტილის სალარო**, აქტით ფულს კი პასუხისმგებლები იღებენ.
4. **მიუთითეთ ლიმიტი.** **ლიმიტი** — თუ საცავში მეტია, მიმოხილვასა და დილის შეჯამებაში სიგნალი „დროა წაღების“ გამოჩნდება. მაგალითად, ყავახანის სეიფის ლიმიტი — რომ დასვენების დღეების შემოსავალი ოთხშაბათამდე არ დაგროვდეს.
5. **მიუთითეთ, სად გადასცემენ ჩვეულებრივ, და ინკასაციის დღეები.** **სად გადასცემენ ჩვეულებრივ** აქტში თავად ჩაისმება. **ინკასაციის დღეები** — ამ დღეებში დილით პასუხისმგებლებსა და მას, ვინც იღებს, შეხსენება მოდის.
6. **შეინახეთ.**

საცავის მოსაშორებლად გახსენით ის და დააჭირეთ **მოშორება**. თუ მასზე უკვე იყო ოპერაციები, ის გაითიშება, ისტორია კი შეინახება. ხელახლა ჩართვა — გადამრთველი **საცავი მოქმედებს**.

## წესები

ჩანართი **წესები** მთელ კომპანიაზე მოქმედებს:

| წესი | რას აკეთებს |
|---|---|
| **პლომბის ნომერი სავალდებულოა** | კონვერტს პლომბის ან სეიფ-პაკეტის გარეშე ვერ ჩააბარებთ; ერთი პლომბი — ერთი კონვერტი ბრუნვაში |
| **სალაროს თანხა სავალდებულოა** | მოლარე ნაღდ ფულს Z-ანგარიშით შეიყვანს — კონვერტთან სხვაობა მაშინვე ცვლის შეუსაბამობად იქცევა |
| **კონვერტის ფოტო სავალდებულოა** | დალუქული კონვერტის სურათი ჩაბარებისას |
| **ბრმა მიღება** | მიმღები განცხადებულ თანხებს ვერ ხედავს, სანამ არ დაითვლის და დაადასტურებს |
| **ხელმოწერები აქტებში** | ჩამბარებელი და მიმღები ეკრანზე აწერენ ხელს; ხელმოწერები აქტის PDF-ში ხვდება |

ქვემოთ — **კონვერტი „ჩაგუბდა“ შემდეგ, დღე** (სიგნალი მიმოხილვასა და დილის შეჯამებაში), **შეუსაბამობის დაშვება** (ამ თანხამდე სხვაობა შეუსაბამობად არ ითვლება), **კონვერტის ნომრის პრეფიქსი**, **აქტის ნომრის პრეფიქსი**, **ვალუტა** (შეცვლა შეიძლება პირველ ოპერაციებამდე) და **კუპიურები და მონეტები** ნომინალებით დასათვლელად. დააჭირეთ **შენახვა**.

## ნაღდი ფულის შეტანა ან გაცემა

კონვერტების გარეთ მცირე ოპერაციებისთვის — ხურდა ბანკიდან, სამეურნეო საქონლის შეძენა სალონისთვის — გახსენით საცავი და დააჭირეთ **ნაღდი ფულის შეტანა** ან **ნაღდი ფულის გაცემა**. იგივე ღილაკებია გვერდზე **ფულის მოძრაობა**, თუ არჩეულია ერთი საცავი.

- მიუთითეთ **თანხა** და აუცილებლად — **საიდან არის ფული** ან **რაზე**.
- გაცემისთვის შეიძლება აირჩიოთ **ხარჯების მუხლი** — მაშინ ხარჯი მუხლების ანალიტიკაში მოხვდება.
- დააჭირეთ **ჩაწერა**.

გაცემა შეიძლება არაუმეტეს იმისა, რაც საცავში კონვერტების გარეშე დევს: ჯერ გახსენით კონვერტი. მცდარ შემოსავალს ან გაცემას აუქმებს თანამშრომელი უფლებით **ნაღდი ფული: პარამეტრები** — ღილაკით **მცდარი ოპერაციის გაუქმება** ჟურნალის სტრიქონში გვერდზე **ფულის მოძრაობა**. ხარჯზე გაცემის ასე გაუქმება შეუძლებელია — ამისთვის თავად ხარჯში აუქმებენ გადახდას.

## ხარჯის სალაროდან გადახდა

მსხვილი ხარჯები ჯობს [ხარჯებით](/docs/expenses/overview) შეთანხმებით გატარდეს. როცა ხაზინადარი შეთანხმებული ხარჯის გადახდას „ნაღდი ფულით“ აღნიშნავს, გადახდის ფანჯარაში არის ველი **სალაროდან გაცემა**: აირჩიეთ საცავი და თანხა მისგან ჩამოიწერება და ფულის მოძრაობაში მოხვდება ხარჯისა და მუხლის ბმულით. **არა სალაროდან — მხოლოდ ნიშანი** — უბრალოდ გადახდის აღნიშვნა. თუ ხარჯის გადახდას გააუქმებენ, სალაროს მოძრაობაც წაიშლება. დაწვრილებით — [ხარჯების გადახდა](/docs/expenses/payments).

## ფულის მოძრაობა

გვერდი **ფინანსები → ფულის მოძრაობა** — ნაღდი ფულის შემოსავალი, გასავალი და ნაშთები პერიოდში. საჭიროა უფლება **ნაღდი ფული: ანგარიშები** (საკუთარ საცავს პასუხისმგებელი მის გარეშეც ხედავს).

- **საცავები** — ერთი ან რამდენიმე; პერიოდი — ღილაკებით **დღეს**, **7 დღე**, **ეს თვე**, **წინა თვე** ან თარიღებით …-დან …-მდე.
- ფილები **დასაწყისში**, **შემოვიდა**, **გაიცა**, **ბოლოს**.
- **დღეების მიხედვით** და **ტიპების მიხედვით** — როგორ იცვლებოდა ნაშთი და რისგან შედგა შემოსავალი და გასავალი: კონვერტები, აქტებით მიღება და გადაცემა, შემოსავლები, გასავლები, დანაკლისები და ნამეტები.
- ოპერაციების ჟურნალი მიმდინარე ნაშთით: **როდის**, **ოპერაცია**, **თანხა**, **ნაშთი**.
- **Excel** — ჩამოტვირთვა არჩეული პერიოდისთვის.

არჩეულ საცავებს შორის გადაცემები შიდად ითვლება და შემოსავალსა და გასავალს არ ზრდის: თუ ქსელის ყველა სეიფს აირჩევთ, კონვერტის ერთი ლოკაციის სეიფიდან მეორის სეიფში გადატანა „შემოვიდა“-სა და „გაიცა“-ში არ მოხვდება.

## ხშირი კითხვები

### ინკასატორი სამსახურიდან წავიდა — რა ხდება მის საცავთან?

გადაეცით ნაშთი აქტით სხვა ინკასატორს ან მთავარ სალაროს, შემდეგ გახსენით საცავი და დააჭირეთ **მოშორება**: ის გაითიშება, ისტორია შეინახება.

### შეიძლება სალაროს წარმოება სხვა ვალუტაში?

ვალუტა კომპანიაზე ერთია და განისაზღვრება **წესები → ვალუტაში**. მისი შეცვლა შეიძლება პირველ ოპერაციებამდე.