# Хранилища наличных, правила и движение денег

> Как настроить сейфы, инкассаторов, главную кассу и банк, правила сдачи и приёмки, внести или выдать наличные и посмотреть движение денег за период.

Источник: https://jecheck.io/docs/cash/storages

**Хранилище** — место, где лежат наличные: сейф точки, сумка инкассатора, главная касса (бухгалтерия) или банк. У каждого хранилища есть ответственные — только они принимают в него деньги по акту и передают дальше. Настраивает хранилища и правила сотрудник с правом **Наличные: настройка** в **Настройки → Хранилища наличных**.

![Хранилища наличных, правила и движение денег](/docs-media/en/cash/storages.jpg)

## Что создаётся само

При первом открытии раздела jeCheck создаёт:

- **сейф на каждую точку** — его ответственные руководители точки; у новых точек сейф появится сам;
- **Бухгалтерию** — главную кассу;
- **Банк** — он только принимает деньги, ответственных у него нет.

Остаётся добавить инкассаторов и проверить ответственных.

## Хранилища

Вкладка **Хранилища** группирует их по пути денег: **Точки**, **Инкассаторы**, **Главная касса**, **Банк**. В строке видно ответственных (или «нет ответственного»), куда обычно передают, лимит, дни инкассации и баланс.

1. **Добавьте хранилище.** **Добавить хранилище** → в **Что это** выберите **Инкассатор**, **Главная касса**, **Сейф точки** или **Банк**.
2. **Заполните данные.** **Название** (например, «Инкассатор Иван» или «Касса бухгалтерии»); для инкассатора — **Сотрудник-инкассатор**; для кассы на точке — **Точка (если касса на точке)**.
3. **Назначьте ответственных.** **Ответственные** — кто принимает деньги в хранилище и передаёт дальше. В сейф точки сдавать конверты могут все с правом **Наличные: касса точки**, а принимают деньги по акту — ответственные.
4. **Задайте лимит.** **Лимит** — если в хранилище больше, на обзоре и в утренней сводке появится сигнал «пора забирать». Например, лимит сейфа кофейни — чтобы выручка выходных не копилась до среды.
5. **Укажите, куда обычно передают, и дни инкассации.** **Куда обычно передают** подставляется в акт сам. **Дни инкассации** — утром в эти дни ответственным и тому, кто забирает, приходит напоминание.
6. **Сохраните.**

Чтобы убрать хранилище, откройте его и нажмите **Убрать**. Если по нему уже были операции, оно выключится, а история сохранится. Включить обратно — переключатель **Хранилище действует**.

## Правила

Вкладка **Правила** действует на всю компанию:

| Правило | Что делает |
|---|---|
| **Номер пломбы обязателен** | конверт без пломбы или сейф-пакета не сдать; одна пломба — один конверт в обороте |
| **Сумма по кассе обязательна** | кассир вводит наличные по Z-отчёту — разница с конвертом сразу становится расхождением смены |
| **Фото конверта обязательно** | снимок запечатанного конверта при сдаче |
| **Слепая приёмка** | получатель не видит заявленных сумм, пока не пересчитает и не подтвердит |
| **Подписи в актах** | сдающий и принимающий расписываются на экране; подписи попадают в PDF акта |

Ниже — **Конверт «залежался» через, дней** (сигнал на обзоре и в утренней сводке), **Допуск расхождения** (разница до этой суммы не считается расхождением), **Префикс номера конверта**, **Префикс номера акта**, **Валюта** (сменить можно до первых операций) и **Купюры и монеты** для пересчёта по номиналам. Нажмите **Сохранить**.

## Внести или выдать наличные

Для мелких операций вне конвертов — размен из банка, покупка хозтоваров для салона — откройте хранилище и нажмите **Внести наличные** или **Выдать наличные**. Те же кнопки есть на странице **Движение денег**, если выбрано одно хранилище.

- Укажите **Сумма** и обязательно — **Откуда деньги** или **На что**.
- Для выдачи можно выбрать **Статья расходов** — тогда расход попадёт в аналитику по статьям.
- Нажмите **Записать**.

Выдать можно не больше, чем лежит в хранилище без конвертов: сначала вскройте конверт. Ошибочное поступление или выдачу отменяет сотрудник с правом **Наличные: настройка** — кнопкой **Отменить ошибочную операцию** в строке журнала на странице **Движение денег**. Выдачу по расходу так не отменить — для этого отменяют оплату в самом расходе.

## Оплатить расход из кассы

Крупные траты лучше проводить через [Расходы](/docs/expenses/overview) с согласованием. Когда казначей отмечает оплату согласованного расхода способом «Наличные», в окне оплаты есть поле **Выдать из кассы**: выберите хранилище, и сумма спишется из него и попадёт в движение денег со ссылкой на расход и статью. **Не из кассы — только отметка** — просто отметить оплату. Если оплату расхода отменить, движение по кассе тоже удалится. Подробнее — [Оплата расходов](/docs/expenses/payments).

## Движение денег

Страница **Финансы → Движение денег** — приход, расход и остатки наличных за период. Нужно право **Наличные: отчёты** (своё хранилище ответственный видит и без него).

- **Хранилища** — одно или несколько; период — кнопками **Сегодня**, **7 дней**, **Этот месяц**, **Прошлый месяц** или датами **с** … **по**.
- Плитки **На начало**, **Поступило**, **Выдано**, **На конец**.
- **По дням** и **По видам** — как менялся остаток и из чего сложились приход и расход: конверты, приём и передача по актам, поступления, расходы, недостачи и излишки.
- Журнал операций с бегущим остатком: **Когда**, **Операция**, **Сумма**, **Остаток**.
- **Excel** — выгрузка за выбранный период.

Передачи между выбранными хранилищами считаются внутренними и не раздувают приход и расход: если выбрать все сейфы сети, перемещение конверта из сейфа одной точки в сейф другой не попадёт в «Поступило» и «Выдано».

## Частые вопросы

### Инкассатор уволился — что с его хранилищем?

Передайте остаток по акту другому инкассатору или в главную кассу, затем откройте хранилище и нажмите **Убрать**: оно выключится, история сохранится.

### Можно вести кассу в другой валюте?

Валюта одна на компанию и задаётся в **Правила → Валюта**. Сменить её можно до первых операций.